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美国股市本周开盘上涨。标普500指数周一突破4,900点，收盘创下历史新高；那斯达克指数也上涨1.1%。美国财报季仍然是我们关注的重点。「Magnificent 7」科技股中的5家公司，包括微软、苹果、Meta、亚马逊和Alphabet将于本周公布财报。根据LSEG I/B/E/S的数据，市场普遍预期美国获利将年增4.9%，高于上周估计的4.6%。同时，亚洲股市周一延续涨势，由日本和香港股市领涨。香港恒生指数突破20日移动平均线并突破16,000点的关键阻力位。尽管收紧证券借贷规则以支撑股市，但中国股市仍下跌。香港法院对中国恒大的清算令也可能在短期内给房地产行业带来压力。
由于投资者等待明天晚上的美联储政策会议，债券市场上涨带动美国公债利率周一下跌。10年期公债利率下跌6个基点至4.07%，2年期公债利率下跌3个基点至4.32%。根据彭博社数据，投资人预计美联储将在即将召开的会议上维持利率不变，同时认为3月降息25个基点的可能性接近50%。
经济数据方面，达拉斯联邦储备银行1月制造业活动低于预期，为-27.4，为过去三年来的第二差数据。疲软的数据与其他地区美联储的调查结果一致，包括帝国州和里士满联储的制造业结果，显示美国制造业持续疲软。特别是生产、产能利用率和劳动市场组成部分均大幅疲软。下一个焦点是今天稍后的美国JOLTS职缺数据和消费者信心。
美国财政部下调本季联邦借款预期后，美国政府公债利率下降，美元指数（DXY）小幅下跌0.1%。现在的焦点转移到今天稍后发布的1月消费者信心数据。美元指数可能会在下一个交易日测试50日移动均线102.9。由于收益率下降，黄金/美元上涨0.5%。从技术上讲，其动量指标（MACD）接近发出交叉信号，接近2023年12月的高点2,090点左右。欧洲央行官员马里奥·森特诺（无投票权成员）的言论引发了对早些时候降息的猜测，欧元兑美元下跌0.1%。我们预计欧洲央行将等待5月第一季薪资数据，以评价不断变化的通膨风险。在今天德国和欧元区GDP数据发布之前，欧元兑美元可能会在1.06400找到支撑。我们发起看涨欧元/英镑交易策略，以捕捉短期技术反弹机会。
