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美债上限谈判即将展开,香港股市领先美股走高

对于美债上限这个争议,外界经历多年总结,自然押注于所有最终问题会无恙解决,美国政坛人物表演一番,争取选民选票是他们工作部分,与无法解决这些系统性难题无关。

美债上限谈判即将展开,香港股市领先美股走高。

暂缓加息有利风险资产(假设其他因素不变)。

香港股市在最近几天领先于美股表现良好,周一市场摆动不大,虽然起初略为下行但很快收复平稳,一反常态地企图重拾二万点大关。

同一时段,在连续多日的争议后,美债上限谈判即将展开,这已经担忧已久,反而创造了美股中止五连跌的气氛,最终市场回暖。

显然,对于同一个消息和事件,除非有新进展和变化,否则投资者很快就在市场中定价买卖,反映了相关因素的影响。

在市场策略上,正如之前分析的,第二季风险资产受益于美联储从加息步伐放缓到减速,目前可以视为实际上已经不再加息,最终是否在今年内开始减息还有待讨论,但至少不再加息,假设其他因素不变,原则上仍然有利于风险资产。

当然,其他因素不变这个假设异常重要,所有过程中的危机,无论是欧美银行问题、美债上限尚未达成协议等,都包括在内。这些因素恶化,刺激的作用也将抵消。

以上这些原因,第二季仍存在可为,但要在下半年小心,因为一旦上述因素明显恶化,起初带动上涨后可能成为空间下挫。

美债上限争议这次算不上惊动投资者,投资者真正想法体现在风险资产下跌幅度。

临近美债上限谈判前夕,美股摆脱之前多日的弱势,终结五连跌,略有回稳。

当然,这并非稳定绝对止跌,反而说明投资者不必等到消息落实,通常在之前几天已经相继押注,结果好坏一定是之前已经有预期。

对于美债上限这个争议,外界经历多年总结,自然押注于所有最终问题会无恙解决,美国政坛人物表演一番,争取选民选票是他们工作部分,与无法解决这些系统性难题无关。

正如之前分析过,尽管最终结果完全平安好了,好像什么事情都没发生一样,但过程可能颇为惊险,甚至是各方刻意制造人为的惊险,以达到谈判目的。

无论如何,观乎美联储议息后至目前美债上限议题之间这段时间,风险资产压力不算太大,跌幅相对轻微,意味着投资者不算太担心,相反认为该问题不足挂齿的比较多。

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