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本周交易策略:黄金急涨急跌,原油当前影响因素是政治面

通胀前景恶化,美联储会如何思考?中国9月工业生产者出厂价格指数同比上涨10.7%,创下自1996年10月有该记录以来的历史新高。主要原因是大宗商品价格保持在高位,国内限电限产政策导致企业成本上升。国内9月居民消费价格指数同比上涨0.7%,猪肉价格下降是拖累CPI主因。美国9月PPI升至8.6%,由于供应链中断及原物料和劳动力短缺等因素推高了生产成本。因为目前引发通胀的因素是产业链供应问题,而非货币现象。

·上周市场重点:

通胀前景恶化,美联储会如何思考?

上周数据显示,中美两个大国都在承受通胀压力。

中国9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨10.7%,创下自1996年10月有该记录以来的历史新高。主要原因是大宗商品价格保持在高位,国内限电限产政策导致企业成本上升。国内9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.7%,猪肉价格下降是拖累CPI主因。

美国9月CPI年率升至5.40%,主要受食品、住房和汽油价格等所推动。美国9月PPI升至8.6%,由于供应链中断及原物料和劳动力短缺等因素推高了生产成本。

今年以来美国CPI和PPI双双一直稳步攀升,显示美国通胀前景进一步恶化。美联储会如何思考和抉择?

美联储既希望收紧货币对抗通胀,又担心收缩货币影响经济复苏。明显的,任何政策都不能做到两全。目前市场各种声音都有,让市场心态有些不稳,这在上周黄金的走势上显露无疑。

近期是美联储的矛盾期,行情会有挣扎,也很难一步到位。但远期,我们认为美联储最终仍会选择经济。因为目前引发通胀的因素是产业链供应问题,而非货币现象。美联储如果选择通胀,不仅伤害经济,对通胀也起不来多大作用。

·本周市场要点:

·美国10月Markit制造业PMI。此前公布的前瞻经济数据--非农,已经表现很差了。作为另一个重要的经济前瞻数据,本月的PMI数据将成为评估美国经济预期的重要指标。

·本周主要产品技术分析:

01欧元/美元(EURUSD)

上周评论指出“在没有基本面指引的背景下,目前仍看货币市场偏震荡,EURUSD也是如此。”这个判断是正确的,EURUSD上周维持了低位震荡。

本周我们可以将行情视为是对前期下跌的回调走势,现在正在回调中。周内仍有短线上涨的可能。

回调行情的另一个重点是回调高点在哪里,这可以用斐波那契回调线来做测算。第一阻力位1.6170(38.2%回调位),第二阻力位1.7120(50%回调位),第三阻力位1.1760(61.8%回调位)。

(▲EURUSD H4来源:FXTM富拓MT4平台)

02英镑/美元(GBPUSD)

上周评论指出“行情要是有机会上破1.3700,则有机会进一步看多。”上周行情上破1.3700,这使得本周GBPUSD行情有进一步上行的潜力。从MACD看,创出新高,也是呈现整体向上的态势。

GBPUSD的多空分水岭是1.3650,如果在1.3650上方,则属于技术性多头区域,可以进一步看多行情。上方的第一阻力在前期高点1.3900。

(▲GBPUSD H4来源:FXTM富拓MT4平台)

03黄金(XAUUSD)

上周一对黄金的看法是正确的“本周黄金或仍或偏震荡”、“本周内关注支撑位的潜在看多机会,第一支撑在1750。”这些预判都是正确的。预期外的,或许是并没想到黄金会以幅度这么宽的方式做震荡。盘中出现急涨急跌。

黄金多空双方的斗争很激烈,但无论怎么样目前仍是震荡格局。结合通胀预期高涨的基本面态势,这对黄金是有利的。本周关注在1750-1770震荡区间受到支撑的可能,黄金仍有望进一步向上。下方的关键支撑在1750。

(▲XAUUSD H4来源:FXTM富拓MT4平台)

04道琼斯指数(Wst30)

上周对美股的判断是“近期由于美股走出了双底的初步结构,我们认为可以尝试性看美股的双底,有向上的可能。”通过上周的走势,的确美股是触底了,并有望进一步上行。

本周我们将美股的技术形态更新为头肩底,并已经上破颈线位,如下图。根据技术形态的指引,本周有望进一步向上,进一步延续头肩底技术形态。

(▲Wst30m H4来源:FXTM富拓MT4平台)

05原油(Crude)

上周评论指出“本周关注下图的通道,在通道内仍以看多为主。”上周的评论很正确,原油在通道内进一步上涨。本周一更是开盘大涨。

在能源价格普遍走高的基本面态势下,原油仍受到利多影响。技术上仍有进一步走高的可能,重点关注下方的上涨通道。

交易者需要特别注意的是,影响原油走势的主要因素已经不是经济面,而更多是政治因素。也就是说,原油交易者要特别重视政治面的消息,这可能会引发原油在未来短线上暴涨暴跌。

(▲Crude H4来源:FXTM富拓MT4平台)

——本文作者:黄俊

(FXTM富拓特约分析师)

*版权说明:本文为FXTM富拓分析师原创,如需转载,请注明出处!

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