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CRUDE油价涨破83创年内新高

昨天CRUDE油价突破83.40水平,正式突破4月12日创下的年内高点,重返84水平创年内新高。可是,要注意今天CPI通胀的结果如何,假如数据高于市场预期,将指引美联储或需要进一步加息,美元受捧下油价涨势或受阻。

8月重中之重 – 7月的通胀如何?

从2022年开始,美联储每次的利率决议都离不开通胀,这一次的加息周期,一连串的10次加息,6月暂停一次,到7月再加一次25个基点,一共525个基点,基本都为了同一目标,压抑通胀。

美联储主席鲍威尔的每次发言,基本都指引是否进一步加息,甚至未来的降息,都与美国的通胀有关。

美国6月的消费者价格指数CPI通胀率公布是同比上涨3%,达到了两年来最小的增幅,低于市场预期的3.1%。在剔除食品和能源价格后,核心CPI通胀跌至4.8%,也是2021年以来的最低水平,也是低于市场预期。

(美国2017年7月-2023年6月的CPI通胀率 来源: 彭博)

通胀大幅回落,美联储进一步加息的预期大幅下降,紧缩周期已到达终点,这个也是市场到目前的最大共识。

2023年只剩最后3次利率决议,市场目前共识9、11、12月的利率都按兵不动,也就是说市场已经共识7月已经是这一次加息周期的最后一次加息。

油价与CPI通胀的关系
6月的CPI通胀大幅回落至3%,要知道的是5月的CPI通胀仍在4%,市场预期已在3.1%,最终数值更是超越市场预期,这个通胀降幅足够使市场和美联储认同,目前的利率或已可控制通胀。

但实际上,通胀回落的主因是什么呢?

去年自俄乌战争开始,油价飙升,一度升至120美元水平,欧美的通胀也同步飙升至40年新高。而2023年的上半年,3和4月的WTI油价均价在73和79美元,而同时美国CPI通胀的降幅微乎其微,直到5-6月时,油价均价大幅回落至70-71水平,也导致美国CPI通胀连跌2%至目前的3%。

由此可见,油价和欧美的通胀息息相关,而这一关系,也导致7月的通胀或有极大的落差。

市场目前预期7月的CPI通胀为3.3%,比前值3%上升,而剔除能源和食品价格变动的核心CPI维持在4.8%,也就是说,市场也认为7月的通胀大概率比6月上涨。

然而,究竟最终的涨幅是否符合市场预期,或是比市场预期更高,相信将定断接下来美元走势和市场对加息预期的改变。假如比市场预期更高,9月加息预期将提升,同时使美元再次向上。

CRUDE油价涨破83创年内新高

昨天CRUDE油价突破83.40水平,正式突破4月12日创下的年内高点,重返84水平创年内新高。可是,要注意今天CPI通胀的结果如何,假如数据高于市场预期,将指引美联储或需要进一步加息,美元受捧下油价涨势或受阻。

然而假如数据低于预期,美元进一步回落下,油价或希望延续目前涨势,而相信延续涨势也是中短期的趋势所在。

上方如进一步突破84.75水平,将有望挑战86.85、89.31和90大关。下方支持参考82.40、79-80区间。

(来源:FXTM富拓MT4平台)

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