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外汇交易模型要如何搭建?建立外汇交易的交易模型要点有哪些?

  在外汇市场中,外汇交易者都有自己的交易方式,可是建立一个适合自己的外汇交易模型十分有必要,可以在一定程度上减少你的亏损交易,让你的获利单子变得越来越多。那么...

  在外汇市场中,外汇交易者都有自己的交易方式,可是建立一个适合自己的外汇交易模型十分有必要,可以在一定程度上减少你的亏损交易,让你的获利单子变得越来越多。那么,外汇交易模型要如何搭建?


  建立外汇交易的交易模型具体要点。
  外汇市场的巨大优势在于它能容纳各种各样的理论(基本面、技术面、价格行动等),让市场参与者有巨大的机会,他们遵循各种各样的模型和原则进行交易。


  01确定交易策略


  创建交易模型需要识别合适的机会,这反过来又涉及选择已确定的策略,或者将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心,因为它清楚地规定了要遵循的规则、入场点和离场点、盈利潜力、交易持续时间、风险管理标准等。


  02确认要交易的资产类型


  外汇交易的具体策略需要在下列方面进行认真选择:


  资产——交易将只涉及货币交易,还是会涉及外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品(如障碍期权)交易?
  根据策略确定值得交易的货币对(如欧元美元、日元澳元等)。


  所选货币对属于哪类货币,是主要、次要货币,还是外来货币,因为这些类别各有特定的特点。


  外汇交易模型要如何搭建


  03插入外汇特定参数


  交易时机:外汇交易模型应该考虑时间依赖性,例如:


  在宏观经济数据公布之前建仓;


  在盘后时段进行波动性较大的货币对交易,例如澳大利亚交易者在澳大利亚夜间进行欧元美元货币对交易;
  只在盘中时段在指定银行和场外市场进行外来货币交易。


  技术工具、基本面因素和监控要求:如果所选策略需要对DMA图表或布林带进行持续监测,或需要基于基本面宏观经济数据计算,外汇交易模型应该具备这些要求所需的所有必要的工具。



  04设定交易目标


  这一步骤主要集中于将以下基本特性合并到交易模型中,并在不同值中找到最适合的:


  盈利水平(如点的移动);


  止损水平;


  资金管理方式:每笔交易押注多少资金,以何种方式押注(每笔交易固定金额,或渐进式变化的变动金额);


  风险管理和场景分析的考虑,如果适用的话;


  可以从一些假设开始,并进行更多迭代测试,从而找到最有利可图的假设,对其进行微调。


  05对模型进行回测


  任何由个人开发的交易模型都反映了构建者的特征、思维过程、性格和经验。由于经常受到知识,甚至是对自己创建模型的盲目信仰的个人挑战的约束,重要的方面有时会被交易者忽略。因此,用历史数据对模型进行测试,识别错误,避免真实交易中的亏损就显得尤为重要。回溯测试还允许在设定的目标(盈利目标、止损等)内进行所需的客制化,从而进一步优化开发的模型和策略,确保实现最大的盈利潜力。


  06交易模型的迭代分析


  开发交易模型需要耐心分析,包括通过对数学参数的反复更改,以及对基础理论概念的改变,从而进行大量的迭代。在这个周期中,记录成功和失败的案例是有帮助的,这样就可以记录哪些是有效的,哪些是无效的,这些在漫长的交易生涯中都是有用的。


  当你谨慎地行事,建立一个基于清晰概念化策略的交易模型,可以减少损失的交易,并改善交易获胜的数量,从而得到一种系统的方法来获利。

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