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美元、黄金、原油必看的三个基本面指标!

KAEL 2021-11-24 19:49:49 关注
昨天给群友推荐财经M平方,该网站特别适合了解宏观基本面的投资交易员,可以从FX123的首页进入。那对于基本面不是很了解的朋友,网站的内容是否也适用呢?MM美元指数向上显示基本面渐佳,向下显示基本面趋于疲弱。MM美元基本面指数的走势往往滞后于真实美元指数,但可以留意区间值,近阶段,MM美元基本面指数只要不回落4.5以下,美元指数的走势仍然较强,且MM如果还往上走,那美元指数将再破年内新高。

昨天给群友推荐财经M平方,该网站特别适合了解宏观基本面的投资交易员,可以从FX123的首页进入。

那对于基本面不是很了解的朋友,网站的内容是否也适用呢?其实是有的,我这边举例一些数据,大家可以做一个参考。

1.MM 美元基本指数

这是财经M平方自己的基本面指标, MacroMicro 统整美元指数基本面因子的整合型指数,本指数能即时反应美元的基本面状况,组成成分的相关图表皆统整在此商品的操盘人必看图组中,如信用风险利差、美欧消费者信心差以及美元筹码 COT 指数等,权重将因应市况不同而自动调整,供用户即时追踪。

MM美元指数向上显示基本面渐佳,向下显示基本面趋于疲弱。

MM美元基本面指数的走势往往滞后于真实美元指数,但可以留意区间值,近阶段,MM美元基本面指数只要不回落4.5以下,美元指数的走势仍然较强,且MM如果还往上走,那美元指数将再破年内新高。

2.实际利率 vs. 黄金

原理我们也提过很多次了,美元实际利率=美元名义利率 - 通胀预期,M平方是以“十年期国债收益率”减去“未来5年之5年期预期通胀率”做计算。

大家可以很直观的从形态看出来,黄金和美元实际利率基本呈负相关的走势。

当利率、物价上涨:
通胀涨幅>名义利率涨幅→实际利率下降→金价涨
(大通胀,抗通胀动机增强)
名义利率涨幅>通胀涨幅→实际利率上升→金价跌
(赚取利息动机增强)

当利率、物价下跌:
通胀跌幅>名义利率跌幅→实际利率上升→金价跌
(抗通胀动机减弱)
名义利率跌幅>通胀跌幅→实际利率下降→金价涨
(大幅宽松,赚取利息动机减弱)


3.OPEC 剩余产能 vs 油价

美国能源资讯局(EIA)每月公布“短期能源展望报告”,其统计过去并预估未来1~2年的OPEC剩余产能(30天内可上线,并维持至少90天),可作为全球油市供需平衡的观察指标。

一般而言,油价与OPEC剩余产能具有反向关系:当经济出现严重衰退,油市面临需求疲软、供给过剩,OPEC采取减产措施、因而拉高剩余产能,油价维持低档;而当原油供需转好、甚至趋于紧缩,OPEC重启闲置产能,有利油价行情。

不过也有例外,2014年底OPEC意外决议不减产,不惜油价重挫,以抢夺市占为第一优先,借此打击当时正在快速崛起的美国页岩油。

现阶段需关注OPEC每月原油剩余产能是否有抬头迹象,只要不抬头,油价就是一路涨。

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