黄金
1、基本面:
美国上月零售销售意外强劲,紧缩预期升温;标普500指数周四震荡走低,经济数据喜忧参半,周五将迎来期权和期货到期日,这个季度性事件通常会带来交易量和波动水平的上升;美元升至两周多以来的最高水平;美债收益率多数上涨,中债收益率领涨,10年期收益率再度回到1.33%;现货黄金创下6周以来最大单日跌幅,再度下破1760关口,来到1754.69美元,收报1793.56美元/盎司,下跌0.58%,盘中最高触及1806美元/盎司,早盘平盘左右震荡;中性2、基差:黄金期货371.76,现货370.99,基差-0.82,现货贴水期货;中性
3、库存:黄金期货仓单3210千克,增加6千克;中性
4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线下方;中性
5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空
6、结论:零售销售影响巨大,金价大幅下挫;COMEX期金下跌2.1%,报1,756.70美元/盎司;今日关注英国8月零售销售数据、美国9月密歇根大学消费者信心指数初值;美国零售数据超预期,但上周首申明显增加,数据好坏参半,但金价受紧缩预期快速升温影响大幅下挫。紧缩预期依旧主要逻辑,今日关注消费者信心指数,或再有大幅波动。金价压力较大,经济数据后金价或有反弹,但紧缩预期影响依旧较大,金价下行趋势不变,假期临近,可观望为主。沪金2112:365-371区间操作。
白银
1、基本面:美国上月零售销售意外强劲,紧缩预期升温;标普500指数周四震荡走低,经济数据喜忧参半,周五将迎来期权和期货到期日,这个季度性事件通常会带来交易量和波动水平的上升;美元升至两周多以来的最高水平;美债收益率多数上涨,中债收益率领涨,10年期收益率再度回到1.33%;现货白银创下3个月来最大单日跌幅,收报22.88美元/盎司,大跌3.95%,盘中一度触及22.59美元/盎司低点,最大跌幅近5%,早间小幅反弹依旧在23关口以下;中性
2、基差:白银期货5011,现货4986,基差-25,现货贴水期货;中性
3、库存:白银期货仓单2134470千克,环比增加28千克;偏空
4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空
5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空
6、结论:银价跟随金价大幅下挫;COMEX期银下跌4.2%,报22.7940美元/盎司;紧缩预期再度升温,有色金属全线下行,银价跟随金价下挫,下行幅度扩大。缩减购债预期依旧较强,银价依旧弱于金价,下行趋势不变,短期或有反弹,假期之前维持较弱,可假日后寻找做空机会。沪银2112:48000-4950区间操作。