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今日股市收评:白酒板块反攻大涨!抱团或重现?

Taco 2021-01-25 16:34:48 关注
截至收盘,沪指涨0.48%,报收3624点;深成指涨0.52%,报收15710点;创业板指跌0.09%,报收3355点。 

盘面情况

 

大盘情况:截至收盘,沪指涨0.48%,报收3624点;深成指涨0.52%,报收15710点;创业板指跌0.09%,报收3355点。 

两市成交量:两市成交额近约1.2万亿元。

北向资金:净流入19.3亿。

 

板块跟踪

 

盘面活跃板块:

白酒板块:再度暴涨,大豪科技、广誉远、古井贡酒、洋河股份等多股涨停封板,贵州茅台涨逾4%盘中再创历史新高。

农业板块:尾盘快速冲高,荃银高科涨逾10%,丰乐种业涨停。

烟草板块:高开后部分回落,整体仍较为强势,永吉股份、新宏泽、民丰特纸等涨停。

云游戏板块:跌幅居前,美盛文化跌停,凯撒文化等跌逾5%。

 

主线板块抱团龙头方面:

白酒:茅台今日盘中创出历史新高,说明抱团板块还在进行时,后续成交量萎缩,资金会不断集中到抱团板块。虽然今天白酒反弹冲高,但是后续还是要看分化,高端白酒,资金会回流,可以创新高,二三线看反弹。

新能源:隆基股份,今日冲高回流,带动这个新能源板块回调。宁德时代走势更弱一些,因此这边需要格外谨慎。

军工:分化明显,只有大龙头还收红,其他股票由涨转跌。

医药板块:龙头股跌下去有资金承接,个人认为医药会被市场资金抱团,市场风险偏好降低,脆弱期,防御性板块会好一些。市场越往上,越脆弱,如果不想止盈,一方面用平安上机这类股票对冲,一方面用高端白酒和医药股对冲,弹性标的都逐步降低仓位。

 

今日点评

 

盘面概况:

下午分时结构出现顶背离,明显有资金高位撤离,或者由于恐高,调仓到大金融板块。因此市场呈现,上午创业板强,下午变成主板强。上午银行保险地产下跌,下午龙头全部翻红。

分时结构上的顶背离一旦传导到日线级别的背离,那么量能不济,最终会形成明显的调整走势。因此进入战略性防守阶段。

 

港股依旧是机会:

港股南下继续流入,成交量有反弹,市场资金直接瞄准核心资产,明显是公募的套路。

因此港股或许可以开启核心资金牛市,同样是公募抱团主导。上一波公募抱团在A股的行情我就不多说什么了吧。

 

点评建议:

春季行情进入后半段,战略防守为主。不管是A股还是港股,不建议仓位过大。

后期出现问题,也可以通过仓位管理,或者波段控制回撤。腾出一部分资金。虽然市场不断创新高,但是风险偏好越来越低。尤其是弹性龙头冲高回落,对市场是有杀伤力的。

本月前期获利的建议落袋为安,亏损的建议割肉降低仓位,适时再捡回筹码。

 

我对机构抱团怎么看:

今天很多媒体都在说新一轮的资金抱团又开始了,而且盘面上涨跌分化的差异,让很多人对此愤愤不平,今天浏览了几个股评区,都有此类言论,所以今天我们客观的说说机构抱团:

首先,我不认为机构抱团是一种错误的选择,也不认为机构抱团让A股出现了畸形的走势。

我认为抱团股本身就具有成长价值,谁能否认抱团票的价值?所以并不能说抱团是一种错误,只能说大规模资金抱团推进了他们的涨势,相当于在透支未来的股价。

但是一旦价值回归,或者说某一支抱团票的呈现的价值不及预期。那么这种大规模透支的背后带来的风险也同样巨大,可能会出现巨幅下跌或者是长时间震荡消化。会存在这种风险我不否认。

但是我认为这一次的基金规模扩大和往次不同,不管是宏观政策还是市场政策或者说是货币政策,历史虽然存在着借鉴价值,但是每一次革新都是推翻历史的过程。我并不认可用之前股市走牛又崩溃的逻辑来分析这一次的走势,历史可以借鉴,但更多的是给予人警示的作用。

不能一味的否定大资金抱团的行为,在疫情的背景下,货币政策放松,资金对市场实际上是没有那么高的信心的,对市场没有信心的情况下,如果换做我,我也同样会选择这些票,有业绩有规模,凭什么不买?你给我个不买的理由?

所以作为散户,我们并不是要抵制这种行为,而是要借用这个趋势,要学会顺势而为。

 

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